สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Castellan Targeted Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.08%
การผลิตของผู้ผลิต24.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.66%
การเงิน9.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.99%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.25%
บริการการกระจายสินค้า4.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.92%
ETF1.48%
เงินสด0.61%
กองทุนรวม0.02%
Rights & Warrants−0.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.51%
ยุโรป9.49%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CTIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 24.88% และ Technology Services โดยมีหุ้น 23.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CTIF มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Eaton Corp. Plc โดยครอบครอง 5.59% และ 5.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CTIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 142.91 M USD ลดลง 1.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CTIF สำหรับ 33.47 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CTIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.04% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.64 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CTIF ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Castellan ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CTIF คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CTIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CTIF ลงทุนในหุ้น
CTIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้