สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Castellan Targeted Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.61%
การผลิตของผู้ผลิต26.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.05%
การค้าปลีก4.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.31%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.11%
บริการการกระจายสินค้า4.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.08%
การเงิน4.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.39%
ETF1.48%
เงินสด0.77%
กองทุนรวม0.28%
Rights & Warrants−0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.47%
ยุโรป9.53%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CTIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 26.33% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CTIF มีการถือครองสูงสุดใน Parker-Hannifin Corporation และ Caterpillar Inc. โดยครอบครอง 6.14% และ 5.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CTIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 147.38 M USD เพิ่มขึ้น 4.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CTIF สำหรับ 38.65 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CTIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.05% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.64 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CTIF ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Castellan ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CTIF คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CTIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CTIF ลงทุนในหุ้น
CTIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้