สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Castellan Targeted Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น97.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.85%
การผลิตของผู้ผลิต18.77%
การเงิน9.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.10%
บริการการกระจายสินค้า4.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.99%
ETF1.46%
กองทุนรวม1.27%
เงินสด0.34%
Rights & Warrants−0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.71%
ยุโรป9.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CTIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 22.91% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CTIF มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Eaton Corp. Plc โดยครอบครอง 5.48% และ 5.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CTIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 142.12 M USD เพิ่มขึ้น 2.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CTIF สำหรับ 31.92 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CTIF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CTIF ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Castellan ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CTIF คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CTIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CTIF ลงทุนในหุ้น
CTIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้