สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Castellan Targeted Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
บริการผู้บริโภค
หุ้น99.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.41%
การผลิตของผู้ผลิต11.66%
บริการผู้บริโภค10.49%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ9.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.53%
การเงิน8.24%
การค้าปลีก7.02%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.81%
บริการการกระจายสินค้า4.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.88%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.95%
กองทุนรวม1.15%
เงินสด0.91%
ETF0.02%
Rights & Warrants−1.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CTEF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 15.77% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CTEF มีการถือครองสูงสุดใน Lam Research Corporation และ Western Digital Corporation โดยครอบครอง 7.73% และ 7.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CTEF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 466.23 M USD เพิ่มขึ้น 2.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CTEF สำหรับ 48.92 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CTEF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CTEF ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Castellan ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CTEF คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CTEF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CTEF ลงทุนในหุ้น
CTEF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้