สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Themes Copper Miners ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277834
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.72%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88.25%
การผลิตของผู้ผลิต3.88%
บริการการกระจายสินค้า3.35%
บริการเชิงพาณิชย์1.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.54%
การเงิน0.91%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.28%
กองทุนรวม0.19%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ49.71%
เอเชีย20.73%
โอเชียเนีย14.85%
ยุโรป13.43%
ลาตินอเมริกา1.28%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
COPA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 88.25% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 3.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
COPA มีการถือครองสูงสุดใน Freeport-McMoRan, Inc. และ First Quantum Minerals Ltd. โดยครอบครอง 7.00% และ 4.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
COPA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.18 M USD เพิ่มขึ้น 21.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ COPA สำหรับ −18.30 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี COPA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.80% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น COPA ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ COPA คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
COPA จะอ้างอิงตาม BITA Global Copper Mining Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
COPA ลงทุนในหุ้น
ราคา COPA เพิ่มขึ้น 15.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 45.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา COPA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 17.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 36.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 68.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 17.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 36.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 68.07% ภายในหนึ่งปี
COPA ซื้อขายที่ราคา Premium (1.64%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้