สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Convergence Long/Short Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Convergence Investment Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7604
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เงินสด
หุ้น115.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.73%
การเงิน11.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.75%
การค้าปลีก5.40%
การผลิตของผู้ผลิต4.54%
บริการการกระจายสินค้า2.36%
แร่พลังงาน1.90%
บริการผู้บริโภค1.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.38%
สาธารณูปโภค1.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.33%
ระบบขนส่ง0.95%
บริการเชิงพาณิชย์0.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.69%
การสื่อสาร0.60%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−15.70%
เงินสด38.67%
อื่นๆ−54.38%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CLSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.68% เพิ่มขึ้น
CLSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 242.24 M USD เพิ่มขึ้น 8.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CLSE สำหรับ 22.54 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CLSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.79% เงินปันผลล่าสุด(17 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CLSE ออกโดย Convergence Investment Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Convergence ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CLSE คือ 1.44% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.44% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CLSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CLSE ลงทุนในหุ้น
ราคา CLSE เพิ่มขึ้น 3.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CLSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.08% ภายในหนึ่งปี
CLSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้