สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Convergence Long/Short Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Convergence Investment Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7604
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เงินสด
หุ้น116.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.93%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.04%
การเงิน11.89%
การค้าปลีก5.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.89%
การผลิตของผู้ผลิต3.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.87%
บริการการกระจายสินค้า2.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.06%
บริการผู้บริโภค1.97%
แร่พลังงาน1.95%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.58%
สาธารณูปโภค1.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.08%
บริการเชิงพาณิชย์1.07%
ระบบขนส่ง0.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.69%
การสื่อสาร0.69%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−16.05%
เงินสด37.32%
กองทุนรวม0.52%
อื่นๆ−53.89%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CLSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.68% เพิ่มขึ้น
CLSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 217.28 M USD เพิ่มขึ้น 10.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CLSE สำหรับ 27.42 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CLSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.81% เงินปันผลล่าสุด(17 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CLSE ออกโดย Convergence Investment Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Convergence ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CLSE คือ 1.44% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.44% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CLSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CLSE ลงทุนในหุ้น
ราคา CLSE เพิ่มขึ้น 7.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CLSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.65% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.65% ภายในหนึ่งปี
CLSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้