สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Convergence Long/Short Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Convergence Investment Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US89834G7604
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เงินสด
หุ้น115.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.34%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.29%
การเงิน12.58%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.67%
การผลิตของผู้ผลิต5.71%
การค้าปลีก5.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.40%
บริการการกระจายสินค้า2.27%
แร่พลังงาน1.87%
ระบบขนส่ง1.79%
สาธารณูปโภค1.73%
บริการผู้บริโภค1.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.63%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.44%
การสื่อสาร0.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.48%
บริการเชิงพาณิชย์0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−15.95%
เงินสด37.53%
กองทุนรวม0.35%
อื่นๆ−53.83%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CLSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.49% เพิ่มขึ้น
CLSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 314.43 M USD เพิ่มขึ้น 12.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CLSE สำหรับ 11.59 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CLSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.91% เงินปันผลล่าสุด(16 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CLSE ออกโดย Convergence Investment Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Convergence ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CLSE คือ 1.44% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.44% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CLSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CLSE ลงทุนในหุ้น
ราคา CLSE เพิ่มขึ้น 3.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.64% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CLSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.45% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.45% ภายในหนึ่งปี
CLSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้