Brandes International ETFBrandes International ETFBrandes International ETF

Brandes International ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪168.86 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪105.97 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.18%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%

เกี่ยวกับ Brandes International ETF


ผู้ออก
Brandes Worldwide Holdings LP
แบรนด์
Brandes
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Brandes Investment Partners LP
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
หุ้น97.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.22%
การเงิน13.31%
การค้าปลีก9.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.55%
แร่พลังงาน5.38%
บริการเชิงพาณิชย์5.05%
การสื่อสาร4.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.66%
การผลิตของผู้ผลิต2.55%
ระบบขนส่ง1.82%
สาธารณูปโภค1.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.37%
กองทุนรวม1.76%
เงินสด0.60%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
48%36%14%
อเมริกาเหนือ48.61%
ยุโรป36.62%
เอเชีย14.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน