สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Brookstone Yield ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Brookstone Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US66537J8532
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF98.71%
เงินสด1.29%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BAMY มีการถือครองสูงสุดใน iShares High Yield Systematic Bond ETF และ State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF โดยครอบครอง 19.98% และ 19.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BAMY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 280.42% ลดลง
BAMY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 41.72 M USD เพิ่มขึ้น 0.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BAMY สำหรับ 2.27 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BAMY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.52% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BAMY ออกโดย AmeriLife Group LLC ภายใต้แบรนด์ Brookstone ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BAMY คือ 1.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BAMY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BAMY ลงทุนในกองทุน
ราคา BAMY เพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BAMY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.30% ภายในหนึ่งปี
BAMY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้