Brookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪72.45 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪8.58 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.44%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.85 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.05%

เกี่ยวกับ Brookstone Ultra-Short Bond ETF


ผู้ออก
AmeriLife Group LLC
แบรนด์
Brookstone
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Brookstone Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8870

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF98.53%
เงินสด1.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BAMU มีการถือครองสูงสุดใน iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF และ iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF โดยครอบครอง 19.75% และ 19.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BAMU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.56% เพิ่มขึ้น
BAMU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪72.45 M‬ USD ลดลง 0.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BAMU สำหรับ ‪8.58 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BAMU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.44% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BAMU ออกโดย AmeriLife Group LLC ภายใต้แบรนด์ Brookstone ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BAMU คือ 1.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BAMU จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BAMU ลงทุนในกองทุน
ราคา BAMU ลดลง −0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BAMU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.52% ภายในหนึ่งปี
BAMU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้