สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill BABA WeeklyPay ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5106
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
รัฐบาล
หุ้น19.97%
การค้าปลีก17.95%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ80.03%
รัฐบาล85.86%
กองทุนรวม5.44%
เงินสด−11.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ81.13%
เอเชีย18.87%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BABW มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 และ Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR โดยครอบครอง 85.86% และ 19.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BABW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.48 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.07% ลดลง
BABW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.62 M USD เพิ่มขึ้น 422.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BABW สำหรับ 3.07 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BABW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.36% เงินปันผลล่าสุด(18 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.46 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น BABW ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BABW คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BABW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BABW ลงทุนในพันธบัตร
BABW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.91%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้