สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares SMIM(R) ETF (CH)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2547
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28.50%
การผลิตของผู้ผลิต20.67%
การเงิน19.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.36%
บริการเชิงพาณิชย์7.22%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.27%
การค้าปลีก1.95%
ระบบขนส่ง1.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.45%
การสื่อสาร1.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.05%
Futures0.83%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMTN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 28.50% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 20.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XMTN มีการถือครองสูงสุดใน Sandoz Group Ltd และ Galderma Group AG โดยครอบครอง 8.57% และ 7.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMTN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.48 CHF ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.76 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 58.33% ลดลง
XMTN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.03 B CHF ลดลง 4.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMTN สำหรับ −58.48 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XMTN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.24 CHF
หุ้น XMTN ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2004 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMTN คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMTN จะอ้างอิงตาม Switzerland SMI Mid โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMTN ลงทุนในหุ้น
ราคา XMTN ลดลง −4.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMTN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.02% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.02% ภายในหนึ่งปี
XMTN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้