สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Accum USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISINIE00BKSCBX74
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.91%
การเงิน24.47%
การผลิตของผู้ผลิต11.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.85%
การค้าปลีก4.99%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.89%
บริการการกระจายสินค้า4.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.24%
บริการเชิงพาณิชย์2.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.57%
บริการผู้บริโภค2.44%
ระบบขนส่ง1.99%
สาธารณูปโภค1.76%
การสื่อสาร1.14%
อื่นๆ0.11%
แร่พลังงาน0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.07%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ64.65%
ยุโรป17.40%
เอเชีย11.50%
โอเชียเนีย6.08%
ตะวันออกกลาง0.30%
ลาตินอเมริกา0.06%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UIMS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.47% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
UIMS มีการถือครองสูงสุดใน Exact Sciences Corporation และ Royal Gold, Inc. โดยครอบครอง 0.85% และ 0.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี UIMS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น UIMS ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIMS คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIMS จะอ้างอิงตาม MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIMS ลงทุนในหุ้น
ราคา UIMS เพิ่มขึ้น 4.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UIMS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.15% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.42% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.15% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.42% ภายในหนึ่งปี
UIMS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้