สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น103.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33.17%
การเงิน22.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15.39%
การผลิตของผู้ผลิต11.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.50%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.65%
บริการเชิงพาณิชย์1.13%
การสื่อสาร1.11%
ระบบขนส่ง0.87%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
การค้าปลีก0.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.27%
สาธารณูปโภค0.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.15%
บริการผู้บริโภค0.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−3.37%
Futures0.00%
เงินสด−3.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPIA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 34.29% และ Finance โดยมีหุ้น 23.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SPIA มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ Nestle S.A. โดยครอบครอง 12.71% และ 12.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPIA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 51.68 M CHF เพิ่มขึ้น 15.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPIA สำหรับ 50.38 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPIA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPIA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPIA คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPIA จะอ้างอิงตาม Swiss Performance Index (SPI) - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPIA ลงทุนในหุ้น
SPIA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้