สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33.20%
การเงิน21.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18.36%
การผลิตของผู้ผลิต9.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.27%
บริการเชิงพาณิชย์1.08%
การสื่อสาร1.05%
ระบบขนส่ง0.96%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
การค้าปลีก0.44%
สาธารณูปโภค0.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.22%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.12%
บริการผู้บริโภค0.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
เงินสด0.04%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPIA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 33.20% และ Finance โดยมีหุ้น 21.58% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SPIA มีการถือครองสูงสุดใน Nestle S.A. และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 14.38% และ 11.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPIA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 45.11 M CHF เพิ่มขึ้น 10.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPIA สำหรับ 44.01 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPIA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPIA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPIA คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPIA จะอ้างอิงตาม Switzerland SPI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPIA ลงทุนในหุ้น
SPIA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้