การวิเคราะห์ ETF RXRGEX : เงินปันผล, ผลตอแทน BX:RXRGEX

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล99.96%

เงินสด0.04%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป100.00%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

RXRGEX มีการถือครองสูงสุดใน Germany 2.3% 15-FEB-2033 และ Germany 2.6% 15-AUG-2034 โดยครอบครอง 5.12% และ 4.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

RXRGEX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.34 CHF ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.03% เพิ่มขึ้น

มี RXRGEX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.12% เงินปันผลล่าสุด(17 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.34 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

หุ้น RXRGEX ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RXRGEX คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

RXRGEX จะอ้างอิงตาม eb.rexx Government Germany Overall โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

RXRGEX ลงทุนในพันธบัตร

RXRGEX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)