สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.54 B‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−430.27 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.9%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪278.39 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%

เกี่ยวกับ iShares MSCI EM SRI UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYVJRP78

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.69%
การเงิน27.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.44%
การสื่อสาร5.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.47%
การผลิตของผู้ผลิต4.28%
ระบบขนส่ง4.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.43%
สาธารณูปโภค1.87%
บริการผู้บริโภค1.81%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.70%
การค้าปลีก1.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.92%
บริการการกระจายสินค้า0.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.53%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.31%
UNIT0.97%
เงินสด0.32%
กองทุนรวม0.02%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%2%1%8%2%78%
เอเชีย78.47%
แอฟริกา8.81%
ลาตินอเมริกา5.75%
ตะวันออกกลาง2.50%
อเมริกาเหนือ2.48%
ยุโรป1.98%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QDVS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.22% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
QDVS มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Delta Electronics, Inc. โดยครอบครอง 14.29% และ 4.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QDVS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.54 B‬ CHF เพิ่มขึ้น 3.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QDVS สำหรับ ‪−430.27 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี QDVS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น QDVS ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QDVS คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QDVS จะอ้างอิงตาม MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QDVS ลงทุนในหุ้น
ราคา QDVS เพิ่มขึ้น 3.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QDVS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.42% ภายในหนึ่งปี
QDVS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.86%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้