สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYVJRP78
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.69%
การเงิน27.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.44%
การสื่อสาร5.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.47%
การผลิตของผู้ผลิต4.28%
ระบบขนส่ง4.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.43%
สาธารณูปโภค1.87%
บริการผู้บริโภค1.81%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.70%
การค้าปลีก1.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.92%
บริการการกระจายสินค้า0.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.53%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.31%
UNIT0.97%
เงินสด0.32%
กองทุนรวม0.02%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.47%
แอฟริกา8.81%
ลาตินอเมริกา5.75%
ตะวันออกกลาง2.50%
อเมริกาเหนือ2.48%
ยุโรป1.98%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QDVS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.22% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
QDVS มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Delta Electronics, Inc. โดยครอบครอง 14.29% และ 4.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QDVS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.54 B CHF เพิ่มขึ้น 3.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QDVS สำหรับ −430.27 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี QDVS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น QDVS ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QDVS คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QDVS จะอ้างอิงตาม MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QDVS ลงทุนในหุ้น
ราคา QDVS เพิ่มขึ้น 3.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QDVS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.42% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.42% ภายในหนึ่งปี
QDVS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.86%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้