UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 เม.ย. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.50%
เงินสด0.50%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ48.31%
เอเชีย24.97%
แอฟริกา17.01%
ยุโรป7.73%
ลาตินอเมริกา1.98%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MDBC มีการถือครองสูงสุดใน European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 และ European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 โดยครอบครอง 3.32% และ 3.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MDBC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MDBC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MDBC คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MDBC จะอ้างอิงตาม Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MDBC ลงทุนในพันธบัตร
MDBC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.70%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้