สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2549
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น96.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.51%
การเงิน11.37%
การค้าปลีก7.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.76%
เงินสด3.76%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
M9SA มีการถือครองสูงสุดใน Merck & Co., Inc. และ ServiceNow, Inc. โดยครอบครอง 8.56% และ 8.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
M9SA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 45.21 M CHF ลดลง 0.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ M9SA สำหรับ −8.22 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี M9SA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น M9SA ออกโดย China Post Global (UK) Ltd. ภายใต้แบรนด์ Market Access ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ M9SA คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
M9SA จะอ้างอิงตาม Rogers International Commodity Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
M9SA ลงทุนในหุ้น
ราคา M9SA เพิ่มขึ้น 1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา M9SA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.41% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.41% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.56% ภายในหนึ่งปี
M9SA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้