Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪46.08 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−7.19 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.72 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


ผู้ออก
China Post Global (UK) Ltd.
แบรนด์
Market Access
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2549
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Rogers International Commodity Index - USD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
เน้น
Broad market
เฉพาะกลุ่ม
ต้นเดือน
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น96.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.51%
การเงิน11.37%
การค้าปลีก7.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.76%
เงินสด3.76%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


M9SA มีการถือครองสูงสุดใน Merck & Co., Inc. และ ServiceNow, Inc. โดยครอบครอง 8.56% และ 8.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
M9SA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪46.08 M‬ CHF ลดลง 2.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ M9SA สำหรับ ‪−7.19 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี M9SA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น M9SA ออกโดย China Post Global (UK) Ltd. ภายใต้แบรนด์ Market Access ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ M9SA คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
M9SA จะอ้างอิงตาม Rogers International Commodity Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
M9SA ลงทุนในหุ้น
ราคา M9SA ลดลง −1.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา M9SA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.64% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.24% ภายในหนึ่งปี
M9SA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้