สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2549
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Market Access Asset Management Ltd.
ISIN
LU0249326488
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี28.10%
การเงิน12.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.50%
การค้าปลีก4.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.24%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
M9SA มีการถือครองสูงสุดใน ServiceNow, Inc. และ Apple Inc. โดยครอบครอง 8.64% และ 8.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
M9SA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 45.26 M CHF เพิ่มขึ้น 0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ M9SA สำหรับ −9.42 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี M9SA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น M9SA ออกโดย Market Access Asset Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ Market Access ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ M9SA คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
M9SA จะอ้างอิงตาม Rogers International Commodity Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
M9SA ลงทุนในหุ้น
ราคา M9SA เพิ่มขึ้น 4.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา M9SA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.44% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.25% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.44% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.25% ภายในหนึ่งปี
M9SA ซื้อขายที่ราคา Premium (1.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้