ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪198.54 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪23.92 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.44%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.47 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ต.ค. 2550
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global Timber and Forestry
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B27YCF74

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ทำป่าไม้
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
การเงิน
หุ้น96.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69.71%
การเงิน15.79%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.94%
การผลิตของผู้ผลิต1.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.91%
UNIT3.61%
เงินสด0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
13%37%27%1%1%18%
อเมริกาเหนือ37.06%
ยุโรป27.70%
เอเชีย18.42%
ลาตินอเมริกา13.68%
แอฟริกา1.87%
ตะวันออกกลาง1.27%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน