สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Agribusiness UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ60.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.79%
การผลิตของผู้ผลิต14.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.70%
บริการการกระจายสินค้า1.17%
บริการเชิงพาณิชย์0.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.21%
ระบบขนส่ง0.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.39%
เงินสด0.39%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ56.16%
เอเชีย24.69%
ยุโรป9.99%
ตะวันออกกลาง6.70%
ลาตินอเมริกา1.47%
โอเชียเนีย1.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ISAG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 60.31% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 17.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ISAG มีการถือครองสูงสุดใน Archer-Daniels-Midland Company และ Corteva Inc โดยครอบครอง 9.64% และ 7.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ISAG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ISAG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISAG คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISAG จะอ้างอิงตาม S&P Commodity Producers Agribusiness โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISAG ลงทุนในหุ้น
ราคา ISAG เพิ่มขึ้น 1.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ISAG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.89% ภายในหนึ่งปี
ISAG ซื้อขายที่ราคา Premium (1.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้