สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Agribusiness UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ59.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.29%
การผลิตของผู้ผลิต16.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.87%
บริการการกระจายสินค้า1.07%
บริการเชิงพาณิชย์0.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.21%
ระบบขนส่ง0.20%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.96%
อื่นๆ0.68%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ55.94%
เอเชีย25.27%
ยุโรป10.15%
ตะวันออกกลาง7.10%
โอเชียเนีย1.05%
ลาตินอเมริกา0.49%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ISAG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 59.60% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 16.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ISAG มีการถือครองสูงสุดใน Archer-Daniels-Midland Company และ Corteva Inc โดยครอบครอง 8.35% และ 6.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ISAG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ISAG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISAG คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISAG จะอ้างอิงตาม S&P Commodity Producers Agribusiness โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISAG ลงทุนในหุ้น
ราคา ISAG ลดลง −0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ISAG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.96% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.96% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.56% ภายในหนึ่งปี
ISAG ซื้อขายที่ราคา Premium (1.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้