สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Agribusiness UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.00%
การผลิตของผู้ผลิต15.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.62%
บริการการกระจายสินค้า1.06%
บริการเชิงพาณิชย์0.74%
ระบบขนส่ง0.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.22%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.22%
อื่นๆ0.99%
เงินสด0.23%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ55.16%
เอเชีย26.72%
ยุโรป9.73%
ตะวันออกกลาง6.82%
โอเชียเนีย1.07%
ลาตินอเมริกา0.50%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ISAG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 58.88% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 17.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ISAG มีการถือครองสูงสุดใน Archer-Daniels-Midland Company และ Corteva Inc โดยครอบครอง 7.88% และ 7.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ISAG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ISAG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISAG คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISAG จะอ้างอิงตาม S&P Commodity Producers Agribusiness โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISAG ลงทุนในหุ้น
ราคา ISAG ลดลง −0.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ISAG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.56% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.56% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.10% ภายในหนึ่งปี
ISAG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.39%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้