ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.95 B‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−158.49 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪30.13 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2550
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global Water
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B1TXK627

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
น้ำ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.66%
สาธารณูปโภค40.49%
การผลิตของผู้ผลิต40.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.65%
บริการการกระจายสินค้า3.34%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.07%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.61%
บริการเชิงพาณิชย์0.26%
การเงิน0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.34%
UNIT0.68%
เงินสด0.66%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%60%26%0.6%7%
อเมริกาเหนือ60.32%
ยุโรป26.11%
เอเชีย7.19%
ลาตินอเมริกา5.75%
ตะวันออกกลาง0.63%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน