ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.95 B‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−157.58 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪29.74 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2550
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global Water
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
น้ำ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.04%
สาธารณูปโภค41.30%
การผลิตของผู้ผลิต39.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.74%
บริการการกระจายสินค้า3.35%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.94%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.58%
บริการเชิงพาณิชย์0.23%
การเงิน0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.96%
UNIT0.73%
เงินสด0.22%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%60%25%0.6%6%
อเมริกาเหนือ60.61%
ยุโรป25.94%
เอเชีย6.59%
ลาตินอเมริกา6.28%
ตะวันออกกลาง0.58%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน