สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 เม.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXZ2585
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.54%
การเงิน25.32%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.05%
การผลิตของผู้ผลิต9.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.90%
สาธารณูปโภค5.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.63%
การสื่อสาร3.18%
แร่พลังงาน3.09%
บริการเชิงพาณิชย์1.99%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.93%
การค้าปลีก1.77%
ระบบขนส่ง1.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.49%
บริการผู้บริโภค0.47%
บริการการกระจายสินค้า0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.46%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
เงินสด0.10%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ICEUD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.32% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ICEUD มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 5.44% และ 3.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ICEUD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 78.15% เพิ่มขึ้น
มี ICEUD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.68% เงินปันผลล่าสุด(27 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.15 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ICEUD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ICEUD คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ICEUD จะอ้างอิงตาม MSCI EMU โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICEUD ลงทุนในหุ้น
ICEUD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.66%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้