สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares USD Corp Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2546
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE0032895942
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
หุ้น0.23%
0.07%
บริการการกระจายสินค้า0.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.03%
การเงิน0.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.02%
สาธารณูปโภค0.02%
การค้าปลีก0.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.77%
องค์กร96.97%
กองทุนรวม2.50%
เงินสด0.13%
รัฐบาล0.07%
Securitized0.07%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.49%
ยุโรป8.14%
เอเชีย2.62%
โอเชียเนีย0.70%
ลาตินอเมริกา0.02%
ตะวันออกกลาง0.02%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IBCD ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 96.97% และ Government โดยมีหุ้น 0.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IBCD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.01 CHF ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.00 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.31% เพิ่มขึ้น
มี IBCD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.92% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.01 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IBCD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IBCD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IBCD จะอ้างอิงตาม iBoxx USD Liquid Investment Grade Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBCD ลงทุนในพันธบัตร
IBCD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.26%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้