Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.82 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.47 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪539.77 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
ผลตอบแทนสูง
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.15%
เงินสด1.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%1%68%26%0.1%0.2%3%
อเมริกาเหนือ68.29%
ยุโรป26.23%
เอเชีย3.05%
ลาตินอเมริกา1.09%
โอเชียเนีย0.96%
ตะวันออกกลาง0.22%
แอฟริกา0.15%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GB1A สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪3.82 M‬ CHF ลดลง 1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GB1A สำหรับ ‪1.47 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GB1A ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GB1A ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GB1A คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GB1A จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GB1A ลงทุนในพันธบัตร
ราคา GB1A เพิ่มขึ้น 0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GB1A
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.31% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.51% ภายในหนึ่งปี
GB1A ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้