สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น0.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.85%
องค์กร70.12%
รัฐบาล28.07%
กองทุนรวม1.13%
เงินสด0.37%
Securitized0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ63.11%
ยุโรป19.77%
เอเชีย8.82%
โอเชียเนีย8.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FLOA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 70.12% และ Government โดยมีหุ้น 28.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FLOA มีการถือครองสูงสุดใน European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 และ International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 โดยครอบครอง 1.25% และ 1.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี FLOA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FLOA ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FLOA คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FLOA จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FLOA ลงทุนในพันธบัตร
FLOA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.53%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้