สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5YX21
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.78%
การเงิน18.81%
การผลิตของผู้ผลิต13.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.41%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.27%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.47%
การค้าปลีก4.37%
บริการการกระจายสินค้า4.34%
การสื่อสาร4.32%
ระบบขนส่ง3.05%
บริการผู้บริโภค1.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.57%
สาธารณูปโภค1.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.22%
บริการเชิงพาณิชย์1.19%
แร่พลังงาน0.84%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EUNN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.81% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EUNN มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 3.40% และ 3.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EUNN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EUNN ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUNN คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUNN จะอ้างอิงตาม MSCI Japan IMI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUNN ลงทุนในหุ้น
EUNN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้