สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ส.ค. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISINLU0950668870
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.56%
การเงิน25.80%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.77%
การผลิตของผู้ผลิต9.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.47%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.22%
สาธารณูปโภค6.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.41%
แร่พลังงาน2.95%
การสื่อสาร2.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.09%
การค้าปลีก1.86%
ระบบขนส่ง1.78%
บริการเชิงพาณิชย์1.77%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.47%
บริการผู้บริโภค0.43%
บริการการกระจายสินค้า0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
เงินสด0.26%
UNIT0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMUAA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.80% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EMUAA มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 5.90% และ 3.53% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EMUAA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMUAA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMUAA คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMUAA จะอ้างอิงตาม MSCI EMU โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMUAA ลงทุนในหุ้น
ราคา EMUAA เพิ่มขึ้น 0.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMUAA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.89% ภายในหนึ่งปี
EMUAA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้