สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36.97%
การเงิน20.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18.11%
การผลิตของผู้ผลิต8.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.15%
การสื่อสาร1.15%
บริการเชิงพาณิชย์1.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.21%
เงินสด1.21%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DBXS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 36.97% และ Finance โดยมีหุ้น 20.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DBXS มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 15.04% และ 14.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DBXS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.10 CHF ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.96 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.84% เพิ่มขึ้น
มี DBXS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.67% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 2.10 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DBXS ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DBXS คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DBXS จะอ้างอิงตาม Solactive Swiss Large Cap Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DBXS ลงทุนในหุ้น
DBXS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้