iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.72 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪280.37 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%

เกี่ยวกับ iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 เม.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYK40

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล79.91%
องค์กร19.48%
กองทุนรวม0.65%
เงินสด−0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
29%10%18%9%17%15%
ลาตินอเมริกา29.74%
ยุโรป18.08%
ตะวันออกกลาง17.13%
เอเชีย15.02%
อเมริกาเหนือ10.84%
แอฟริกา9.18%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


JPEA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 79.91% และ Corporate โดยมีหุ้น 19.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
ไม่มี JPEA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น JPEA ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JPEA คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JPEA จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan EMBI Global Core Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JPEA ลงทุนในพันธบัตร
JPEA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้