สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fondo BursAtil iShares COLCAP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ค. 2554
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.18%
การเงิน54.50%
สาธารณูปโภค19.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.16%
แร่พลังงาน8.49%
การค้าปลีก0.55%
การสื่อสาร0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.82%
กองทุนรวม2.05%
เงินสด0.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา99.85%
อเมริกาเหนือ0.15%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ICOLCAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 54.50% และ Utilities โดยมีหุ้น 19.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
ICOLCAP มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs และ Grupo Cibest S.A. โดยครอบครอง 21.42% และ 14.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ICOLCAP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 6.02 COP เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 91.70 COP ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.42 K% ลดลง
ICOLCAP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.37 T COP ลดลง 0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ICOLCAP สำหรับ −478.09 B COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ICOLCAP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 6.02 COP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ICOLCAP ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
ICOLCAP จะอ้างอิงตาม COLCAP Index - COP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICOLCAP ลงทุนในหุ้น
ราคา ICOLCAP ลดลง −0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 39.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ICOLCAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.59% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.59% ภายในหนึ่งปี
ICOLCAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้