Fondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAP

Fondo BursAtil iShares COLCAP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.37 T‬COP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−478.09 B‬COP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪403.77 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Fondo BursAtil iShares COLCAP


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ค. 2554
ติดตามดัชนีแล้ว
COLCAP Index - COP
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
โคลอมเบีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.18%
การเงิน54.50%
สาธารณูปโภค19.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.16%
แร่พลังงาน8.49%
การค้าปลีก0.55%
การสื่อสาร0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.82%
กองทุนรวม2.05%
เงินสด0.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.1%
ลาตินอเมริกา99.85%
อเมริกาเหนือ0.15%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ICOLCAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 54.50% และ Utilities โดยมีหุ้น 19.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
ICOLCAP มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs และ Grupo Cibest S.A. โดยครอบครอง 21.42% และ 14.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ICOLCAP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 6.02 COP เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 91.70 COP ในการปันผล ซึ่งแสดง ‪1.42 K‬% ลดลง
ICOLCAP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪7.37 T‬ COP ลดลง 0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ICOLCAP สำหรับ ‪−478.09 B‬ COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ICOLCAP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 6.02 COP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ICOLCAP ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
ICOLCAP จะอ้างอิงตาม COLCAP Index - COP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICOLCAP ลงทุนในหุ้น
ราคา ICOLCAP ลดลง −0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 39.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ICOLCAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.59% ภายในหนึ่งปี
ICOLCAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้