สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fondo BursAtil iShares COLCAP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ค. 2554
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.34%
การเงิน53.99%
สาธารณูปโภค19.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.09%
แร่พลังงาน8.19%
การค้าปลีก0.52%
การสื่อสาร0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.66%
กองทุนรวม2.04%
เงินสด0.61%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา99.88%
อเมริกาเหนือ0.12%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ICOLCAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 53.99% และ Utilities โดยมีหุ้น 19.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
ICOLCAP มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs และ Grupo Cibest S.A. โดยครอบครอง 21.20% และ 14.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ICOLCAP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 6.02 COP เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 91.70 COP ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.42 K% ลดลง
ICOLCAP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.42 T COP เพิ่มขึ้น 0.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ICOLCAP สำหรับ −516.64 B COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ICOLCAP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 6.02 COP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ICOLCAP ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
ICOLCAP จะอ้างอิงตาม COLCAP Index - COP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICOLCAP ลงทุนในหุ้น
ราคา ICOLCAP ลดลง −0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 41.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ICOLCAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 52.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 52.99% ภายในหนึ่งปี
ICOLCAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.26%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้