Fondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAP

Fondo BursAtil iShares COLCAP

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.64 T‬COP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−516.22 B‬COP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪392.28 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Fondo BursAtil iShares COLCAP


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ค. 2554
ติดตามดัชนีแล้ว
COLCAP Index - COP
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ตัวระบุ
2
ISIN CORB6PA00015

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
โคลอมเบีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น96.16%
การเงิน54.93%
สาธารณูปโภค18.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.11%
แร่พลังงาน7.81%
การค้าปลีก0.99%
การสื่อสาร0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.84%
อื่นๆ2.01%
กองทุนรวม1.48%
เงินสด0.35%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.1%
ลาตินอเมริกา99.93%
อเมริกาเหนือ0.07%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ICOLCAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 54.93% และ Utilities โดยมีหุ้น 18.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
ICOLCAP มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs และ Grupo Cibest S.A. โดยครอบครอง 23.36% และ 15.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ICOLCAP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 102.57 COP เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.58 COP ในการปันผล ซึ่งแสดง 97.48% เพิ่มขึ้น
ICOLCAP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪9.64 T‬ COP เพิ่มขึ้น 18.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ICOLCAP สำหรับ ‪−516.22 B‬ COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ICOLCAP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 102.57 COP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ICOLCAP ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
ICOLCAP จะอ้างอิงตาม COLCAP Index - COP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICOLCAP ลงทุนในหุ้น
ราคา ICOLCAP เพิ่มขึ้น 20.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 73.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ICOLCAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 21.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 31.15% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 90.19% ภายในหนึ่งปี
ICOLCAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้