Fondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAP

Fondo BursAtil iShares COLCAP

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪8.29 T‬COP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−582.94 B‬COP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪393.83 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Fondo BursAtil iShares COLCAP


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ค. 2554
ติดตามดัชนีแล้ว
COLCAP Index - COP
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ตัวระบุ
2
ISIN:CORB6PA00015

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
โคลอมเบีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น95.54%
การเงิน54.13%
สาธารณูปโภค18.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.19%
แร่พลังงาน7.79%
การค้าปลีก1.05%
การสื่อสาร0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.46%
อื่นๆ2.45%
กองทุนรวม1.76%
เงินสด0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.1%
ลาตินอเมริกา99.91%
อเมริกาเหนือ0.09%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ICOLCAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 54.13% และ Utilities โดยมีหุ้น 18.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
ICOLCAP มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs และ Grupo Cibest S.A. โดยครอบครอง 22.39% และ 14.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ICOLCAP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.58 COP เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 70.03 COP ในการปันผล ซึ่งแสดง ‪2.61 K‬% ลดลง
ICOLCAP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪8.29 T‬ COP เพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ICOLCAP สำหรับ ‪−563.49 B‬ COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ICOLCAP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 2.58 COP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ICOLCAP ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
ICOLCAP จะอ้างอิงตาม COLCAP Index - COP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICOLCAP ลงทุนในหุ้น
ราคา ICOLCAP เพิ่มขึ้น 3.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 51.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ICOLCAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.40% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 65.06% ภายในหนึ่งปี
ICOLCAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.39%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้