เกี่ยวกับ ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)

FLOA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 69.76% และ Government โดยมีหุ้น 27.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America

FLOA มีการถือครองสูงสุดใน European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 และ International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 โดยครอบครอง 1.23% และ 1.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

FLOA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪12.09 T‬ COP ลดลง 0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ FLOA สำหรับ ‪4.08 T‬ COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี FLOA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FLOA คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

FLOA จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

FLOA ลงทุนในพันธบัตร

ราคา FLOA ลดลง −2.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FLOA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.33% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.02% ภายในหนึ่งปี