ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.87 T‬COP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪815.55 B‬COP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.8%

เกี่ยวกับ ISHARES V PLC


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
Home page
Inception date
30 พ.ค. 2561
ติดตามดัชนีแล้ว
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00BFM6TD65

Classification


Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
Weighting scheme
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
Selection criteria
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

Returns


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund


As of 19 กันยายน 2567
Exposure type
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
หุ้น0.58%
การเงิน0.48%
แร่พลังงาน0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.42%
องค์กร97.87%
รัฐบาล0.95%
เงินสด0.60%
Top 10 holdings

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน