Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪549.28 B‬COP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪199.51 B‬COP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
2.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪126.63 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


ผู้ออก
แบรนด์
Itau
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การค้าปลีก
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
สาธารณูปโภค
หุ้น98.20%
การเงิน36.35%
การค้าปลีก16.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13.44%
สาธารณูปโภค11.86%
ระบบขนส่ง9.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.60%
แร่พลังงาน4.57%
การสื่อสาร0.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.80%
เงินสด1.80%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ลาตินอเมริกา100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CFMITNIPCO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.35% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 16.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
CFMITNIPCO มีการถือครองสูงสุดใน Banco de Chile และ Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B โดยครอบครอง 11.75% และ 10.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CFMITNIPCO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.72 COP ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.97 COP ในการปันผล ซึ่งแสดง 313.41% ลดลง
CFMITNIPCO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪549.28 B‬ COP เพิ่มขึ้น 11.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CFMITNIPCO สำหรับ ‪199.51 B‬ COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CFMITNIPCO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.72 COP
หุ้น CFMITNIPCO ออกโดย Itaú Unibanco Holding SA ภายใต้แบรนด์ Itau ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
CFMITNIPCO จะอ้างอิงตาม Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CFMITNIPCO ลงทุนในหุ้น
ราคา CFMITNIPCO ลดลง −0.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CFMITNIPCO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.53% ภายในหนึ่งปี
CFMITNIPCO ซื้อขายที่ราคา Premium (2.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้