Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪805.62 B‬COP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪358.13 B‬COP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−3.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪158.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


ผู้ออก
แบรนด์
Itau
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Itaú Administradora General de Fondos SA
ตัวระบุ
2
ISIN CL0002009646

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
การค้าปลีก
ระบบขนส่ง
หุ้น98.25%
การเงิน38.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16.07%
การค้าปลีก14.35%
ระบบขนส่ง10.35%
สาธารณูปโภค9.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.06%
แร่พลังงาน3.89%
การสื่อสาร0.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.75%
เงินสด1.75%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ลาตินอเมริกา100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CFMITNIPCO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.09% และ Process Industries โดยมีหุ้น 16.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
CFMITNIPCO มีการถือครองสูงสุดใน Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B และ Banco de Chile โดยครอบครอง 13.72% และ 12.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CFMITNIPCO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.70 COP ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 50.45 COP ในการปันผล ซึ่งแสดง ‪7.07 K‬% ลดลง
CFMITNIPCO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪805.62 B‬ COP เพิ่มขึ้น 2.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CFMITNIPCO สำหรับ ‪358.13 B‬ COP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CFMITNIPCO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(29 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.70 COP
หุ้น CFMITNIPCO ออกโดย Itaú Unibanco Holding SA ภายใต้แบรนด์ Itau ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
CFMITNIPCO จะอ้างอิงตาม Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CFMITNIPCO ลงทุนในหุ้น
ราคา CFMITNIPCO เพิ่มขึ้น 6.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 34.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CFMITNIPCO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 27.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.66% ภายในหนึ่งปี
CFMITNIPCO ซื้อขายที่ราคา Premium (3.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้