ISHARES VII PLCISHARES VII PLCISHARES VII PLC

ISHARES VII PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪19.55 T‬COP
Fund flows (1Y)
‪3.34 T‬COP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−0.8%

เกี่ยวกับ ISHARES VII PLC

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.07%
Home page
Inception date
3 มิ.ย. 2552
Index tracked
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00B3VWN393

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 24 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
เงินสด
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล98.98%
เงินสด30.05%
กองทุนรวม0.18%
อื่นๆ−29.21%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows