FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪454.20 M‬RON
กระแสเงินทุน (1Y)
‪245.98 M‬RON
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.91 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.20%

เกี่ยวกับ FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


ผู้ออก
Axxess Capital Partners SA
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ส.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
BET Index - RON
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
ROETF0000019

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
โรมาเนีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
แร่พลังงาน
การเงิน
หุ้น98.56%
สาธารณูปโภค29.32%
แร่พลังงาน28.59%
การเงิน28.05%
บริการผู้บริโภค4.71%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.25%
บริการการกระจายสินค้า1.00%
การผลิตของผู้ผลิต0.90%
ระบบขนส่ง0.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.76%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.44%
กองทุนรวม1.36%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน