Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪640.26 M‬RON
กระแสเงินทุน (1Y)
‪42.31 M‬RON
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪17.37 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.20%

เกี่ยวกับ Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


ผู้ออก
Axxess Capital Partners SA
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ส.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
BET Index - RON
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
โรมาเนีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
การเงิน
หุ้น98.67%
แร่พลังงาน31.55%
สาธารณูปโภค29.34%
การเงิน26.31%
บริการผู้บริโภค4.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.34%
บริการการกระจายสินค้า0.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.92%
การผลิตของผู้ผลิต0.70%
ระบบขนส่ง0.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.33%
กองทุนรวม1.33%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TVBETETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 31.55% และ Utilities โดยมีหุ้น 29.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
TVBETETF มีการถือครองสูงสุดใน OMV Petrom SA และ Banca Transilvania SA โดยครอบครอง 19.49% และ 18.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TVBETETF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪640.26 M‬ RON เพิ่มขึ้น 9.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TVBETETF สำหรับ ‪42.31 M‬ RON (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TVBETETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TVBETETF ออกโดย Axxess Capital Partners SA ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TVBETETF คือ 1.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TVBETETF จะอ้างอิงตาม BET Index - RON โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TVBETETF ลงทุนในหุ้น
ราคา TVBETETF เพิ่มขึ้น 7.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 35.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TVBETETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.31% ภายในหนึ่งปี
TVBETETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้