Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪597.89 M‬RON
กระแสเงินทุน (1Y)
‪37.93 M‬RON
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.95 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.20%

เกี่ยวกับ Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


ผู้ออก
Axxess Capital Partners SA
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ส.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
BET Index - RON
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
โรมาเนีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
การเงิน
หุ้น98.64%
แร่พลังงาน30.25%
สาธารณูปโภค28.78%
การเงิน27.53%
บริการผู้บริโภค4.99%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.01%
บริการการกระจายสินค้า0.99%
การผลิตของผู้ผลิต0.76%
ระบบขนส่ง0.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.36%
กองทุนรวม1.33%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TVBETETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 30.25% และ Utilities โดยมีหุ้น 28.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
TVBETETF มีการถือครองสูงสุดใน Banca Transilvania SA และ OMV Petrom SA โดยครอบครอง 19.44% และ 18.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TVBETETF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪597.89 M‬ RON เพิ่มขึ้น 7.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TVBETETF สำหรับ ‪37.93 M‬ RON (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TVBETETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TVBETETF ออกโดย Axxess Capital Partners SA ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TVBETETF คือ 1.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TVBETETF จะอ้างอิงตาม BET Index - RON โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TVBETETF ลงทุนในหุ้น
ราคา TVBETETF เพิ่มขึ้น 5.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TVBETETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.05% ภายในหนึ่งปี
TVBETETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้