BTCUSD : ระบบ MACD ตัด 0 (ActionZone) มีสัญญาณ "ซื้อ" 20/7/2024อธิบาย : ระบบ Action Zone หรือ MACD ตัดศูนย์ คือระบบที่ใช้หลักการดูเส้น MACD ว่า เส้นนี้จะตัดกับเส้นศูนย์เมื่อไหร่ โดย ถ้าตัดขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อ ถ้าตัดลงก็จะเป็นสัญญาณขาย ถือเป็นระบบ Trend Following ที่ใช้ได้ดีกับตลาดที่มีเทรนจ๋าๆ เช่น BTC
แต่ระบบนี้ก็จะมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดเช่นกัน คือ ในช่วงตลาด sideway ออกข้างเราอาจจะเจอ false sig ทำให้ต้องคืนกำไร คืนทุน กันบ่อยๆ ได้ หรือบางทีถ้าตลาดมีการทุบแรงๆ ก็อาจจะทำให้เจอการคืนกำไรหมดเช่นกัน เพราะระบบจะต้องรอ confirm ของเส้น MACD ก่อน ถึงจะยอมขาย ตอนขึ้น บางทีทำให้มันถือได้นาน ถือได้ทน รันเทรนได้นาน แต่ถ้าลงแรงก็จบกัน 555
รอบที่แล้วเราก็เจอ false sig กันไป แต่ก็น่าจะออกกันมาได้แบบเท่าทุน ไม่ได้เจ็บตัวไรมาก ก็ถือว่าดี แต่ผมเองก็สังเกตุอย่างว่า รอบการเขียว มันมาค่อนข้างจะเป็น cycle 1 เดือน ซึ่งผมก็แปลกใจกับมันเหมือนกันครับ เช่น
รอบก่อนหน้า
เขียววันที่ 19/5/2024
แดงวันที่ 18/6/2024
รอบนี้
เขียววันที่ 20/7/2024
ก็ได้แต่ลุ้นว่า เดือนหน้า อย่าแดงนะจ๊ะ 5555
สรุปการเข้าซื้อครับ
BTC ATR = เขียว ( 20/7/2024 )
------------------
Entry : 66600+-
SL : 60600 (-9%)
Position Size = 10% ของพอร์ต ( Risk1% )*
* ปัดเศษเพื่อความง่ายต่อการคำนวณ
---------------------------
สรุปผลกำไร สะสม ของทุกระบบ ในปี 2024 ได้ดังนี้
(8Feb-17Mar) ATR = +6.61% ที่ความเสี่ยง 1% ( 6.61R )
(9Apr-14Apr) ATR = -1.06% ที่ความเสี่ยง 1% (-1.06R )
(10Feb-14Apr) BreakHigh = +4.94% ( 4.94R )
(2Feb-17Apr) ActionZone = +9.6% ( 9.6R )
(16May-15Jun) ATR = -0.023%
(19May-18Jun) ActionZone = -0.059%
(1Jan-25Jun) EMA120DCross = +5.95% ( 5.95R )
(16Jul-???) ATR = ???
(16Jul-???) EMA120DCross = ???
(20Jul-???) ActionZone = ???
Sum = 25.95% ที่ความเสี่ยง 1% ต่อระบบต่อครั้ง
BTCUST.P ไอเดียในการเทรด
BTCUSD : ระบบ CloseAboveEMA120D มีสัญญาณ"ซื้อ" 16/7/24ระบบ CloseAbove EMA120 D คือระบบที่จำลองการปิดแท่งเหนือ EMA18 W ให้มาอยู่ใน TF Daily เพื่อที่จะตัดสินใจได้เร็วขึ้น
โดยระบบนี้ หลักการก็ง่ายนิดเดียว คือ ถ้าราคาปิดแท่งเหนือ EMA120D ก็ให้ "ซื้อ" และปิดแท่งต่ำกว่าเส้นนี้เมื่อไหร่ ก็ "ขาย" แค่นั้นเองครับ
โดยที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่า ระบบนี้เจอ false sig แบบด่วนๆ ไปรอบนึง คือ ซื้อวันนี้ ขายพรุ่งนี้ ซึ่ง นี่ก็คือข้อเสียของระบบแนว price cross EMA แบบตรงๆ ทำให้ผมเองก็ไม่ได้อยากใช้มันในการเทรดระยะกลางเท่าไหร่ครับ เพราะนอกจากตอนถือ ก็ต้องถือยาวกันแบบลืมวันลืมคืนแล้ว ตอนขาย กว่าจะขาย ก็ต้องรอจนมันคืนกำไรหนักด้วย
ระบบนี้ ผมถึงเอาไว้ดูประกอบ เพื่อบ่งบอกเทรนในระยะยาวมากกว่าครับ แต่ ถ้าใครสามารถทนถือยาวๆ นานๆ ได้ ทนการคืนกำไรได้ ระบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณ 555
BTC CloseAboveEMA120D = เขียว ( 16/7/2024 )
------------------
Entry : 64700+-
SL : 58800 (-9.11%) ( ตาม ATR )
Position Size = 10% ของพอร์ต ( Risk1% )*
* ปัดเศษเพื่อความง่ายต่อการคำนวณ
---------------------------
สรุปผลกำไร สะสม ของทุกระบบ ในปี 2024 ได้ดังนี้
(8Feb-17Mar) ATR = +6.61% ที่ความเสี่ยง 1% ( 6.61R )
(9Apr-14Apr) ATR = -1.06% ที่ความเสี่ยง 1% (-1.06R )
(10Feb-14Apr) BreakHigh = +4.94% ( 4.94R )
(2Feb-17Apr) ActionZone = +9.6% ( 9.6R )
(16May-15Jun) ATR = -0.023%
(19May-18Jun) ActionZone = -0.059%
(1Jan-25Jun) EMA120DCross = +5.95% ( 5.95R )
(16Jul-???) ATR = ???
(16Jul-???) EMA120DCross = ???
Sum = 25.95% ที่ความเสี่ยง 1% ต่อระบบต่อครั้ง
BTCUSD : ระบบ ATR Trend Following มีสัญญาณ "ซื้อ" 16/7/2024ระบบ ATR Trend Following ใช้หลักการง่ายๆ คือ เอา ATR x multiplier มาตีกรอบราคาที่จะแกว่งของ BTC ถ้าทะลุกรอบ ก็จะเกิดการ flip ของสัญญาณ เช่น จากซื้อเป็นขาย หรือจากขาย เป็นซื้อ เป็นต้น
โดยรอบที่ผ่านมา ระบบนี้บอกให้เราขายที่ราคา 66043 เมื่อวันที่ 15/6/2024 ที่ผ่านมา ก่อนที่ราคา BTC จะรูดยับๆ ลงไปต่ำสุดที่ 53485 หรือคิดเป็นการลงถึง -19% เลยทีเดียว ซึ่ง การทำตามระบบ ก็ทำให้เราไม่ต้องมานั่ง panic หรือ ปวดหัว ว่า จะทำยังไงต่อดี ในตอนที่ราคาลงไปลึกแบบนั้น สิ่งที่เราทำได้ก็แค่นั่งถือเงินสด จิบกาแฟ ดูคนร้องโอดโอยกันในตลาด อย่างมีความสุข 5555
ผ่านมาหนึ่งเดือนเป๊ะ ราคา BTC ก็ฟื้นกลับขึ้นมาจากหลุมได้กันอีกรอบ จนตอนนี้ก็กลับมายืนเหนือทั้ง EMA18 Daily ทั้ง EMA120 Daily ทำให้ภาพในระยะกลางและระยะยาว กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราทำตามระบบ เราก็แค่กัดฟันซื้อตามระบบไป อย่าไปคิดเยอะ ว่า เดี๋ยวชนต้านแล้วจะลง เด้งหลอกเดี๋ยวก็ลงต่อ บลาๆๆ เพราะถ้ามัวคิดมากแบบนั้น คุณจะไม่มีวันทำตามระบบได้เลย
รอบนี้ก็มาลุ้นกันไปว่า เขียวรอบนี้ BTC จะพาเราไปทำ ATH ใหม่กันได้หรือไม่ หรือแค่เป็นสัญญาณหลอก เวฟสุดท้าย เด้งหลอกก่อนลงหลุมยาวๆ 555
แต่ก็นั่นแหละ จะกลัวทำไม เพราะถ้ามันเด้งหลอก พอระบบแดง เราก็ขายทิ้งตามระบบอยู่ดี.. และเราก็เจ็บนิดเดียว ตามความเสี่ยงที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่ละ
BTC ATR = เขียว ( 16/7/2024 )
------------------
Entry : 64700+-
SL : 58800 (-9.11%)
Position Size = 10% ของพอร์ต ( Risk1% )*
* ปัดเศษเพื่อความง่ายต่อการคำนวณ
---------------------------
สรุปผลกำไร สะสม ของทุกระบบ ในปี 2024 ได้ดังนี้
(8Feb-17Mar) ATR = +6.61% ที่ความเสี่ยง 1% ( 6.61R )
(9Apr-14Apr) ATR = -1.06% ที่ความเสี่ยง 1% (-1.06R )
(10Feb-14Apr) BreakHigh = +4.94% ( 4.94R )
(2Feb-17Apr) ActionZone = +9.6% ( 9.6R )
(16May-15Jun) ATR = -0.023%
(19May-18Jun) ActionZone = -0.059%
(1Jan-25Jun) EMA120DCross = +5.95% ( 5.95R )
(16Jul-???) ATR = ???
(16Jul-???) EMA120DCross = ???
Sum = 25.95% ที่ความเสี่ยง 1% ต่อระบบต่อครั้ง
ตัวอย่าง Terminal Impulse ที่ไม่ได้มี effect อย่างที่ทฤษฎีว่าไว้ในกราฟนี้เป็น Terminal Impulse แน่นอน ดูจากการ Overlap ของ 2-4 ก็เห็นชัดเจน แต่ก็ไม่ได้มี effect ที่ว่าจะลงไปจุดเริ่มต้นของมันเลย แถมขึ้นเกินไปอีก ดังนั้นก็ จะใช้อะไร เรียนอะไรมา เอามาแบ๊กเทสก่อนนะจ๊ะ อิอิ ตัวอย่างนี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวอย่างเดียว ในกราฟอื่นๆก็มีให้เห็นบ่อยครับ ลองดูได้ รึบางที อาจจะเพราะเอามาใช้กับแท่งเทียน เลยเจอความ Sadly Disappointed เพราะไม่ใช่ Wave Chart กันนะ 🙃
ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าซื้อให้ละเอียดแม่นยำยิ่งๆขึ้นไปสัปดาห์ที่แล้วปิดเขียว
สัปดาห์นี้แน่นอนต้องขึ้นต่อแต่ในขึ้นก็ต้องมีลงเพราะชีวิตคนเรามันก็เหมือนกราฟมีขึ้น
มีลงคละเคล้ากันไปฉะนั้นจะบอกว่าอดีตมันขึ้นอนาคตมันต้องขึ้นแน่นอนนั้นคือคุณ
กำลังประมาทกับการดำเนินชีวิตฉะนั้นผมมองว่าการรันเทรนเป็นเรื่องของเงินทุนใหญ่
รับความเสี่ยงได้ไกลมากๆถือที6เดือนกำไรที100-500ล้านบาทแบบนั้นน่าทำคุ้มค่า
แต่ในเมื่อความเป็นจริงจะมีคนรวยแบบนั้นได้สักกี่คนฉะนั้นการเทรดของผมจะเน้นเทรด
เก็บเร็ว100จุด-500จุดหรือจะSLหน้าไม้ลุ้นไปต่อ1000-2000จุดก็ว่ากันไปแต่จะเอาถึง
10000-50000จุดคงไม่ใช่แต่สักวันก็ต้องทำให้ได้
ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าซื้อให้ละเอียดแม่นยำยิ่งๆขึ้นไปh4 มีแรงซื้ออย่างที่ว่าสามารถbuyได้แต่ถ้าจะบายก็ต้องรอรับย่อลงมาก่อนเพราะเพิ่งส่งสัญญาณยืนยันขึ้นก็ต้องรออาจใช้เวลานานถ้าจะเทรดเร็วกว่านั้นก็ต้องย่อลงใน time frame ที่เล็กลงอีกอาจจะเป็น m 30 หรือ m15 หาจุดเข้าด้วย price action อะไรบางอย่างเก็บกำไรสั้นๆตามแนวรับแนวต้านของแต่ละทำเฟรมอย่ากระโดดไทม์เฟรมเทรดทำเฟรม H4 ทำกำไรใน time frame H4เทรดในไทม์เฟรม m15 ทำกำไรใน m15ห้ามเทรด m 15 ทำกำไร h4 เพราะมันจะไปไม่ถึงเป้าหมายมันจะขาดทุนก่อน
วิเคราะห์ BTC ประจำวันที่ 13/07/2024-ตั้งแต่ macd ใน tf week ตัดลง ทำให้ momentum ถูกกดเป็นขาลง
-ถึงจะพยายามขึ้น แต่ก็ทำ high ใหม่ไม่ได้ จนกราฟหลุด เส้น trend line
-เทียบกราฟในอดีต โดยใช้ fibo extension ราคาจะลงมาถึง fibo 161.8 หรือย้ำ ๆ ระหว่าง ema 50 กับ 100
-ดูจากความชันของ เส้น ema ยังไม่ชันมาก ภาพรวมมองเป็น side way up เพียงแต่ side way มันกว้างหน่อย ถ้าจะให้ bitcoin ไปถึง แสนดอลล่า ema มันต้องชันกว่านี้
** โดยรวมอุปสรรคสำหรับ bitcoin ยังเยอะอยู่ ตลาดไม่มีเจ้า ไม่มีจริง
การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับ
BTC 15 นาทีนับคลื่นเพิ่งไปเรียน SMC ในยูปทูปมาได้ประมาณอาทิตย์นึง ลองเอามาปรับใช้กับการนับคลื่นดู ตอนนี้โดยรวมผมไม่ได้ยืนยันว่าคลื่นก่อนหน้ามันเป็น non-small-x ที่เป็นสามชุดจริงๆ เพราะส่วนใหญ่ที่เจอมันจะกวนและเน่าซะมากกว่า แต่ก็นับไว้เพราะกราฟมันก็ค่อนข้างชัด
ทีนี้เราก็รอดูว่ามันจะเบรก H ของสวิงก่อนหน้าได้ไหม ถ้าเบรกได้ก็ CHoCH หรือเบรก H ของ B ชุดก่อนหน้า เพื่อยืนยันว่ามันจบแล้ว แต่ถ้ามันเบรกลงต่อ ก็ BoS แล้วหา CHoCH ต่อ เพื่อยืนยันการจบ
EP27bitcoin :Technical TREND LINE,Very easy Simple Analysis etc.จากเทคนิคอลที่ง่ายๆได้สร้างความฮือฮาให้ผมมาแล้วหลายต่อหลายรอบแล้วนั้น (ให้ผมนะ) โดยเทคนิคอลได้มีชื่อว่า
*** Technical TREND LINE,Very easy Simple Analysis etc. ***
โดยให้นิยามว่า
*** การวิเคราะห์อย่างง่ายแบบที่ง่ายให้ง่ายมากๆในรูปแบบเส้นแนวโน้ม ฯลฯ ***
(ผมตั้งชื่อเอง(ขำๆ) คิดเอง ใช้เอง นั้นเอง 555 ) โดยทดลองใน EP ก่อนๆมาแล้วมากมายทั้งทีตีแผ่ได้และไม่ได้ตีแผ่ เผยแพร่ในส่วนที่เผยแพร่ได้
Technical TREND LINE,Very easy Simple Analysis etc. : BTCUSDT.P
1.แนวโน้ม เทรนไลน์
2.แนวโน้ม ฟิโบไลน์
3.แนวโน้ม ไทม์มิ่งไลน์
แนวโน้ม เทรนไลน์ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเราจะเห็น
- main theme เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจน
- current trends ไม่เป็นเทรนขึ้นๆลงๆออกข้าไปเรื่อยๆ
ส่วนการวิเคราะห์เทรดแบบเรียลไทม์เมื่อ main theme แนวโน้มขาลงแล้ว current trends เป็นการไซต์เวย์ จะส่งผลทำให้การ Action ในทางใดทางหนึ่งเป็นไปได้ยากมากเพราะไม่เป็นเทรน ดังนั้นเราจะใช้ กลยุทธ์ ซื้อขายใน current trends ไซต์เวย์นี้ได้ทันทีแบบมองลงไปจนกว่าราคาจะเปลี่ยน main theme นั้นเอง
แถมให้ : สังเกตุ หากแนวโน้มหลุด current trends แนวโน้มก็จะดำเนินการณ์ต่อตาม main theme แต่หากแนวโน้มเป็นไปตาม current trends ไปเรื่อยๆจนทะลุ main theme มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าจะเกิด main theme ใหม่ก็จะมีสูงเช่นเดียวกัน
แนวโน้ม ฟิโบไลน์ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเราจะเห็น
หาก main theme แข็งแรงมากเป็นไปได้ว่าแนวรับ จะอยู่ที่เป้าหมายด้านล่างตามลำดับ แต่ถ้าหาก current trends แข็งแรงแนวโน้มของการจะอยู่ในกรอบฟิโบไลน์ตาม current trends จนกว่าแนวโน้มจะเกิด main theme ใหม่ ต่อไป
How to mark POIการเรียงลำดับความสำคัญโซนจะเรียงตามนี้
1. order flow
2. imbalance
3. order block
Note
- ให้ความสำคัญที่ order flow ก่อน แต่กรณีไม่มี unmitigated order flow เลยถึงจะใช้ order block สำหรับ entry
- ถ้าไม่มีข้อ 1-3 เลย รอเกิด BOS swing low หรือ swing High ก่อนค่อยหาจุด entry
- กรณีจาก Low ถึง High มี order flow มากกว่า 2 จุด
ถ้า Buy เริ่มจาก High ให้ความสำคัญกับโซนแรกสุดใต้ IDM และ โซนสุดท้ายด้านล่างสุด
ถ้า sell เรื่มจาก Low ให้ความสำคัญโซนแรกสุดเหนือ IDM และ โซนสุดท้ายด้านบนสุด
EP25ฺBitcoin : Technical TREND LINE ,Very easy Simple Analysis .ผมจะใช้ไอเดียร์ Technical TREND LINE ,Very easy Simple Analysis .เพื่อวิเคราะห์เทรดบิตคอยน์โดยเครื่องมือ tools หลักๆมีง่ายๆ Simple Simple เช่นเดิมครับ
- fibo (ดูแนวรับแนวต้าน)
- trend line (ดูธีม ดูเทรน)
- Timing cycle (มาจากเวลาที่ผมสามารถนั้งเทรดและขิงหน้าคอมได้ครับ ;x )
***บอกตรงๆใช้ไม่ได้ผลเลยกับบิตคอยไว้เดี๋ยวผมวิจัยใหม่ 55555***
- MA line (ก็มีใช้กันทั่วไปเลยง่ายๆ)
มาประกอบกันแล้วเรียกว่า...
Technical trend line's ,Very easy Simple Analysis .mixer ma and fibo
จากไทม์เฟร์มสูงๆเราจะได้ธีทไซต์เวย์
สังเกตุราคาครับถ้าย้อนไปดูโพสต์ผมก่อนๆที่ได้เทสไอเดียกรอบนี้ผมวาดมานาแล้วแล้วเราก็ราตาเทรนย่อยของภาพโพสต์ส่วนเทรนย่อยๆตอนนี้เป็นการดีดขึ้นระยะสั้ยไปทดสอบกรอบบนของเทรนย่อยกรลาของธีมหลัก
BTCUSD : ระบบ CloseAboveEMA120D มีสัญญาณ"ขาย" 25/6/24ระบบ CloseAbove EMA120 D คือระบบที่จำลองการปิดแท่งเหนือ EMA18 W ให้มาอยู่ใน TF Daily เพื่อที่จะตัดสินใจได้เร็วขึ้น
โดยระบบนี้ หลักการก็ง่ายนิดเดียว คือ ถ้าราคาปิดแท่งเหนือ EMA120D ก็ให้ "ซื้อ" และปิดแท่งต่ำกว่าเส้นนี้เมื่อไหร่ ก็ "ขาย" แค่นั้นเองครับ
โดยรอบที่ผ่านมา ระบบนี้บอกให้ "ซื้อ" กันตั้งแต่ช่วง ตุลาคม 2023 ผ่านมาจนถึงวันนี้ ก็เกือบ 9 เดือน เราก็มีสัญญาณ "ขาย" จนได้ โดยมีรายละเอียดตามด้านล่าง
BTC CloseAboveEMA120D = เขียว ( 17/10/2023 )
------------------
Entry : 28500+-
SL : 26500+- ( -7% )
Position Size = 14% ของพอร์ต ( Risk1% )
BTC CloseAboveEMA120D = แดง ( 25/6/2024 )
------------------
Entry : 28500+-
Exit : 60300 ( +111.58% )
Position Size = 14% ของพอร์ต ( Risk1% )
Actual Profit = 14% * (111.58%) = +15.62%
ก็จะเห็นได้ว่า เราเสี่ยงด้วยความเสี่ยง 1% แต่ได้ return มาถึง 15.62% มองเป็น Risk ต่อ Reward ก็จะสูงถึง 15.6 เท่า ( 15.6R ) ก็ถือว่าเป็น great trade จริงๆ ครับ
แต่ก็นั่นแหละ ถ้าเรามองกราฟจริงๆ เราก็จะพบข้อเสียของระบบนี้ดังต่อไปนี้
1) คุณต้องถือยาวและนานมาก โดยแต่ละช่วงที่ต้องทนถือ ก็มีหลายครั้งเหมือนกัน ที่ราคาย่อลงมาแรงจนเกือบหลุดเส้นนี้ ทำให้ ถ้ามัวจ้องมาก ก็อาจจะขายออกไปนานแล้ว
2) ต้องใช้ Mental Power ที่สูงมากๆ ที่จะยอมทำตามระบบ และพอเราถือมานานๆ วันที่ระบบแดงอย่างวันนี้ เราก็อาจจะไม่อยากขายแล้วก็ได้
3) ส่วนตัว เลยไม่ได้ใช้ระบบนี้ในการเทรดจริง แต่ก็ใช้เหมือนเป็นตัวบ่งเทรนใหญ่ของกราฟครับ สำหรับการถือยาว ผมไปใช้หลักการ DCA ทุกเดือนแบบไม่ต้องมาสนใจราคา มันดีต่อใจมากกว่าครับ
-------
เสริม 2024
-------
สำหรับผมที่พยายามบันทึกพอร์ตเป็นรายปี ทำให้ตอนเริ่มปี 2024 ผมทำการตัดยอดระบบนี้ และเริ่มนับใหม่ ตอนวันที่ 1/1/2024 ทำให้จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
BTC CloseAboveEMA120D = เขียว ( 1/1/2024 )
------------------
Entry : 42300+- ( ยกยอดดูราคาเปิดแท่ง )
Position Size = 14% ของพอร์ต ( Risk1% )
BTC CloseAboveEMA120D = แดง ( 25/6/2024 )
------------------
Entry : 42300+-
Exit : 60300 ( +42.55% )
Position Size = 14% ของพอร์ต ( Risk1% )
Actual Profit = 14% * (42.55%) = +5.95%
ทำให้สามารถสรุปผลกำไร ทุกระบบ ของปี 2024 ได้ดังนี้
(8Feb-17Mar) ATR = +6.61% ที่ความเสี่ยง 1% ( 6.61R )
(9Apr-14Apr) ATR = -1.06% ที่ความเสี่ยง 1% (-1.06R )
(10Feb-14Apr) BreakHigh = +4.94% ( 4.94R )
(2Feb-17Apr) ActionZone = +9.6% ( 9.6R )
(16May-15Jun) ATR = -0.023%
(19May-18Jun) ActionZone = -0.059%
(1Jan-25Jun) EMA120DCross = +5.95% ( 5.95R )
Sum = 25.95% ที่ความเสี่ยง 4% หรือก็จะได้กำไรราวๆ 6.48R นั่นเองครับ