สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SBI Silver ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KB1217
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม97.59%
เงินสด2.41%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี SBISILVER ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SBISILVER ออกโดย SBI Funds Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ SBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
SBISILVER จะอ้างอิงตาม LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SBISILVER ลงทุนในกองทุน
ราคา SBISILVER เพิ่มขึ้น 17.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 56.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SBISILVER
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 42.96% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 42.96% ภายในหนึ่งปี
SBISILVER ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้