SBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXCSBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXCSBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXC

SBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
Fund flows (1Y)
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
1.0%

เกี่ยวกับ SBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXC

Issuer
SBI Funds Management Ltd.
Brand
SBI
Expense ratio
0.64%
Home page
Inception date
18 พ.ค. 2552
Index tracked
MCX Gold (INR/10g)
Management style
Passive
ISIN
INF200KA16D8

Classification

Asset Class
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Precious metals
Focus
ทองคำ
Niche
Physically held
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
Single asset
Selection criteria
Single asset

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 31 มีนาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
อื่นๆ
Bonds, Cash & Other100.00%
อื่นๆ98.47%
เงินสด1.53%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows