สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UTI Nifty 50 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.ย. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ตัวระบุ
2
ISIN INF789F1AZC0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
แร่พลังงาน
หุ้น99.97%
การเงิน36.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.06%
แร่พลังงาน10.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.08%
การสื่อสาร4.79%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.98%
สาธารณูปโภค2.32%
ระบบขนส่ง2.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.34%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.09%
การค้าปลีก0.79%
บริการการกระจายสินค้า0.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NIFTYBETA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.79% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
NIFTYBETA มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ Reliance Industries Limited โดยครอบครอง 12.87% และ 8.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
หุ้น NIFTYBETA ออกโดย UTI Asset Management Co. Ltd. ภายใต้แบรนด์ UTI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NIFTYBETA คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NIFTYBETA จะอ้างอิงตาม Nifty 50 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NIFTYBETA ลงทุนในหุ้น
ราคา NIFTYBETA เพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NIFTYBETA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.51% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.51% ภายในหนึ่งปี
NIFTYBETA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้