สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Nippon India ETF Nifty100
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มี.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.85%
การเงิน34.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.46%
แร่พลังงาน9.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.73%
สาธารณูปโภค3.88%
การสื่อสาร3.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.58%
ระบบขนส่ง3.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.61%
การผลิตของผู้ผลิต1.59%
การค้าปลีก1.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.58%
บริการผู้บริโภค0.50%
บริการการกระจายสินค้า0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.14%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NIF100BEES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.45% และ Technology Services โดยมีหุ้น 9.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
NIF100BEES มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ ICICI Bank Limited โดยครอบครอง 10.86% และ 7.46% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
บัญชีกระแสเงินทุนของ NIF100BEES สำหรับ −125.23 M INR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NIF100BEES ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NIF100BEES ออกโดย Nippon Life Insurance Co. ภายใต้แบรนด์ Nippon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NIF100BEES คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NIF100BEES จะอ้างอิงตาม Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NIF100BEES ลงทุนในหุ้น
ราคา NIF100BEES ลดลง −0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NIF100BEES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.73% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.73% ภายในหนึ่งปี
NIF100BEES ซื้อขายที่ราคา Premium (2.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้