สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−125.23 M‬INR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
2.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ Nippon India ETF Nifty100


ผู้ออก
Nippon Life Insurance Co.
แบรนด์
Nippon
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มี.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อินเดีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.85%
การเงิน34.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.46%
แร่พลังงาน9.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.73%
สาธารณูปโภค3.88%
การสื่อสาร3.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.58%
ระบบขนส่ง3.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.61%
การผลิตของผู้ผลิต1.59%
การค้าปลีก1.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.58%
บริการผู้บริโภค0.50%
บริการการกระจายสินค้า0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.14%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


NIF100BEES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.45% และ Technology Services โดยมีหุ้น 9.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
NIF100BEES มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ ICICI Bank Limited โดยครอบครอง 10.86% และ 7.46% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
บัญชีกระแสเงินทุนของ NIF100BEES สำหรับ ‪−125.23 M‬ INR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NIF100BEES ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NIF100BEES ออกโดย Nippon Life Insurance Co. ภายใต้แบรนด์ Nippon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NIF100BEES คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NIF100BEES จะอ้างอิงตาม Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NIF100BEES ลงทุนในหุ้น
ราคา NIF100BEES ลดลง −0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NIF100BEES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.73% ภายในหนึ่งปี
NIF100BEES ซื้อขายที่ราคา Premium (2.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้