สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Nippon India ETF Nifty100
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มี.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
แร่พลังงาน
หุ้น99.88%
การเงิน35.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.91%
แร่พลังงาน10.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.55%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.71%
สาธารณูปโภค3.17%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.60%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.19%
การสื่อสาร1.75%
การผลิตของผู้ผลิต1.07%
ระบบขนส่ง0.94%
การค้าปลีก0.57%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.44%
บริการการกระจายสินค้า0.43%
บริการผู้บริโภค0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NIF100BEES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 35.28% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
NIF100BEES มีการถือครองสูงสุดใน Reliance Industries Limited และ HDFC Bank Limited โดยครอบครอง 8.72% และ 8.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
บัญชีกระแสเงินทุนของ NIF100BEES สำหรับ −125.23 M INR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NIF100BEES ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NIF100BEES ออกโดย Nippon Life Insurance Co. ภายใต้แบรนด์ Nippon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NIF100BEES คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NIF100BEES จะอ้างอิงตาม Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NIF100BEES ลงทุนในหุ้น
ราคา NIF100BEES ลดลง −0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NIF100BEES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.73% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.73% ภายในหนึ่งปี
NIF100BEES ซื้อขายที่ราคา Premium (2.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้