สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN INF769K01LX9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.73%
การเงิน30.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.93%
การผลิตของผู้ผลิต8.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.83%
แร่พลังงาน5.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.46%
สาธารณูปโภค3.41%
การสื่อสาร2.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.44%
ระบบขนส่ง2.00%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.82%
การค้าปลีก1.46%
บริการผู้บริโภค1.40%
บริการเชิงพาณิชย์1.22%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
เงินสด0.26%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย99.82%
ตะวันออกกลาง0.18%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MULTICAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.14% และ Technology Services โดยมีหุ้น 8.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MULTICAP มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ Reliance Industries Limited โดยครอบครอง 5.32% และ 3.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MULTICAP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MULTICAP ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Mirae Asset ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
MULTICAP จะอ้างอิงตาม NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MULTICAP ลงทุนในหุ้น
และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MULTICAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.16% ภายในหนึ่งปี
MULTICAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้