สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17C7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.89%
การเงิน51.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.87%
ระบบขนส่ง5.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.09%
การสื่อสาร5.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.52%
บริการผู้บริโภค2.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.43%
การค้าปลีก1.40%
การผลิตของผู้ผลิต1.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.06%
อื่นๆ0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MOM30IETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 51.52% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 7.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MOM30IETF มีการถือครองสูงสุดใน InterGlobe Aviation Ltd และ HDFC Life Insurance Co. Ltd. โดยครอบครอง 5.28% และ 5.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MOM30IETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MOM30IETF ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MOM30IETF คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MOM30IETF จะอ้างอิงตาม Nifty 200 Momentum 30 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MOM30IETF ลงทุนในหุ้น
ราคา MOM30IETF เพิ่มขึ้น 1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −16.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MOM30IETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.02% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −14.74% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.02% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −14.74% ภายในหนึ่งปี
MOM30IETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้