ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


ผู้ออก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
แบรนด์
ICICI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Nifty Midcap 150 Index - INR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
INF109KC11W8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อินเดีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน21.77%
การผลิตของผู้ผลิต17.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.80%
บริการผู้บริโภค3.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.01%
สาธารณูปโภค2.71%
ระบบขนส่ง1.97%
การค้าปลีก1.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.97%
แร่พลังงาน1.91%
การสื่อสาร1.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.28%
บริการเชิงพาณิชย์0.83%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน