ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


ผู้ออก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
แบรนด์
ICICI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Nifty Midcap 150 Index - INR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อินเดีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน21.77%
การผลิตของผู้ผลิต17.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.80%
บริการผู้บริโภค3.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.01%
สาธารณูปโภค2.71%
ระบบขนส่ง1.97%
การค้าปลีก1.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.97%
แร่พลังงาน1.91%
การสื่อสาร1.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.28%
บริการเชิงพาณิชย์0.83%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน