สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.91%
การเงิน25.18%
การผลิตของผู้ผลิต17.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.26%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.81%
สาธารณูปโภค3.76%
การค้าปลีก2.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.95%
แร่พลังงาน1.73%
บริการผู้บริโภค1.45%
การสื่อสาร1.43%
ระบบขนส่ง1.42%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.98%
บริการเชิงพาณิชย์0.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MIDCAPIETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.18% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 17.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MIDCAPIETF มีการถือครองสูงสุดใน Max Healthcare Institute Ltd และ BSE Ltd. โดยครอบครอง 2.49% และ 2.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MIDCAPIETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MIDCAPIETF ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MIDCAPIETF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MIDCAPIETF จะอ้างอิงตาม Nifty Midcap 150 Index - INR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MIDCAPIETF ลงทุนในหุ้น
ราคา MIDCAPIETF เพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.91% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MIDCAPIETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.24% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.24% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.16% ภายในหนึ่งปี
MIDCAPIETF ซื้อขายที่ราคา Premium (1.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้