สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN INF0R8F01059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.96%
การเงิน29.68%
การผลิตของผู้ผลิต16.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.88%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.92%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.57%
สาธารณูปโภค3.46%
ระบบขนส่ง2.48%
การค้าปลีก1.97%
แร่พลังงาน1.85%
การสื่อสาร1.64%
บริการผู้บริโภค1.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.97%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MID150CASE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.68% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MID150CASE มีการถือครองสูงสุดใน BSE Ltd. และ Hero Motocorp Limited โดยครอบครอง 3.07% และ 1.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MID150CASE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MID150CASE ออกโดย Zerodha Asset Management Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Zerodha ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MID150CASE คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MID150CASE จะอ้างอิงตาม Nifty Midcap 150 Index - INR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MID150CASE ลงทุนในหุ้น
ราคา MID150CASE เพิ่มขึ้น 0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MID150CASE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.00% ภายในหนึ่งปี
MID150CASE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้