สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN INF769K01LY7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น100.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน92.64%
บริการการกระจายสินค้า6.23%
การผลิตของผู้ผลิต1.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.02%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
METALFUND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 92.66% และ Distribution Services โดยมีหุ้น 6.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
METALFUND มีการถือครองสูงสุดใน Tata Steel Limited และ Hindalco Industries Limited โดยครอบครอง 18.89% และ 16.48% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี METALFUND ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น METALFUND ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Mirae Asset ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ METALFUND คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
METALFUND จะอ้างอิงตาม Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
METALFUND ลงทุนในหุ้น
ราคา METALFUND เพิ่มขึ้น 9.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 46.84% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา METALFUND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 49.94% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 49.94% ภายในหนึ่งปี
METALFUND ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้