สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19U5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19.40%
การเงิน15.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.66%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.00%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.94%
การผลิตของผู้ผลิต3.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.29%
การสื่อสาร3.12%
แร่พลังงาน3.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LOWVOLIETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 19.40% และ Finance โดยมีหุ้น 15.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
LOWVOLIETF มีการถือครองสูงสุดใน Hindustan Unilever Limited และ ITC Limited โดยครอบครอง 4.41% และ 4.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี LOWVOLIETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น LOWVOLIETF ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LOWVOLIETF คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LOWVOLIETF จะอ้างอิงตาม NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LOWVOLIETF ลงทุนในหุ้น
ราคา LOWVOLIETF ลดลง −1.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LOWVOLIETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.82% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.45% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.82% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.45% ภายในหนึ่งปี
LOWVOLIETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้