สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HDFC Nifty Smallcap 250 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1FB2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.95%
การเงิน21.09%
การผลิตของผู้ผลิต16.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.32%
บริการเชิงพาณิชย์4.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.64%
สาธารณูปโภค3.51%
บริการผู้บริโภค3.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.85%
ระบบขนส่ง2.21%
บริการการกระจายสินค้า1.87%
การค้าปลีก1.71%
แร่พลังงาน0.79%
การสื่อสาร0.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
อื่นๆ0.04%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย99.29%
ตะวันออกกลาง0.71%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HDFCSML250 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.09% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
HDFCSML250 มีการถือครองสูงสุดใน Multi Commodity Exchange of India Limited และ Laurus Labs Ltd. โดยครอบครอง 2.00% และ 1.65% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี HDFCSML250 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HDFCSML250 ออกโดย HDFC Bank Ltd. ภายใต้แบรนด์ HDFC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HDFCSML250 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HDFCSML250 จะอ้างอิงตาม Nifty Smallcap 250 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HDFCSML250 ลงทุนในหุ้น
ราคา HDFCSML250 ลดลง −1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HDFCSML250
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.82% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.82% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.82% ภายในหนึ่งปี
HDFCSML250 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้