สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HDFC Nifty 100 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HR4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.85%
การเงิน34.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.10%
แร่พลังงาน9.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.74%
สาธารณูปโภค3.88%
การสื่อสาร3.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.58%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.17%
ระบบขนส่ง1.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.61%
การผลิตของผู้ผลิต1.58%
การค้าปลีก1.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.58%
บริการผู้บริโภค0.50%
บริการการกระจายสินค้า0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.15%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HDFCNIF100 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.45% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
HDFCNIF100 มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ ICICI Bank Limited โดยครอบครอง 10.86% และ 7.46% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี HDFCNIF100 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HDFCNIF100 ออกโดย HDFC Bank Ltd. ภายใต้แบรนด์ HDFC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HDFCNIF100 คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HDFCNIF100 จะอ้างอิงตาม Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HDFCNIF100 ลงทุนในหุ้น
ราคา HDFCNIF100 เพิ่มขึ้น 3.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HDFCNIF100
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.95% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.57% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.95% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.57% ภายในหนึ่งปี
HDFCNIF100 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้