สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF - Growth Units
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.84%
การเงิน39.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.85%
แร่พลังงาน9.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.55%
การสื่อสาร5.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.47%
สาธารณูปโภค2.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.40%
การค้าปลีก1.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.21%
ระบบขนส่ง1.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
เงินสด0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BSLSENETFG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.22% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
BSLSENETFG มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ ICICI Bank Limited โดยครอบครอง 15.33% และ 10.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี BSLSENETFG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BSLSENETFG ออกโดย Grasim Industries Ltd. ภายใต้แบรนด์ Aditya Birla Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BSLSENETFG คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BSLSENETFG จะอ้างอิงตาม India S&P BSE SENSEX โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BSLSENETFG ลงทุนในหุ้น
ราคา BSLSENETFG ลดลง −1.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BSLSENETFG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.68% ภายในหนึ่งปี
BSLSENETFG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้