สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Axis Nifty500 Value 50 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.89%
การเงิน25.33%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.54%
แร่พลังงาน22.91%
สาธารณูปโภค13.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.43%
บริการการกระจายสินค้า1.84%
ระบบขนส่ง0.94%
บริการผู้บริโภค0.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AXISVALUE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.33% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 24.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AXISVALUE มีการถือครองสูงสุดใน Vedanta Limited และ State Bank of India โดยครอบครอง 5.11% และ 5.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี AXISVALUE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น AXISVALUE ออกโดย Axis Bank Ltd. ภายใต้แบรนด์ Axis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AXISVALUE คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AXISVALUE จะอ้างอิงตาม Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AXISVALUE ลงทุนในหุ้น
AXISVALUE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้