Axis Nifty500 Value 50 ETFAxis Nifty500 Value 50 ETFAxis Nifty500 Value 50 ETF

Axis Nifty500 Value 50 ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.00%

เกี่ยวกับ Axis Nifty500 Value 50 ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Axis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
อินเดีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.82%
การเงิน24.29%
แร่พลังงาน22.00%
สาธารณูปโภค13.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.01%
บริการการกระจายสินค้า1.63%
ระบบขนส่ง0.96%
บริการผู้บริโภค0.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.68%
เงินสด0.68%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AXISVALUE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 24.82% และ Finance โดยมีหุ้น 24.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AXISVALUE มีการถือครองสูงสุดใน Hindalco Industries Limited และ State Bank of India โดยครอบครอง 5.41% และ 5.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี AXISVALUE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น AXISVALUE ออกโดย Axis Bank Ltd. ภายใต้แบรนด์ Axis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AXISVALUE คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AXISVALUE จะอ้างอิงตาม Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AXISVALUE ลงทุนในหุ้น
AXISVALUE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้