การวิเคราะห์ ETF AXISVALUE : เงินปันผล, ผลตอแทน BSE:AXISVALUE

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

การเงิน

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน

แร่พลังงาน

สาธารณูปโภค

หุ้น98.23%

การเงิน26.00%

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.97%

แร่พลังงาน23.17%

สาธารณูปโภค13.13%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.58%

อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.40%

บริการการกระจายสินค้า1.58%

ระบบขนส่ง0.99%

บริการผู้บริโภค0.41%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.77%

อื่นๆ1.60%

เงินสด0.17%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

เอเชีย100.00%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

ยุโรป0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

AXISVALUE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.00% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 24.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia

AXISVALUE มีการถือครองสูงสุดใน Hindalco Industries Limited และ Indian Oil Corp. Ltd. โดยครอบครอง 5.41% และ 5.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

ไม่มี AXISVALUE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น AXISVALUE ออกโดย Axis Bank Ltd. ภายใต้แบรนด์ Axis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AXISVALUE คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

AXISVALUE จะอ้างอิงตาม Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

AXISVALUE ลงทุนในหุ้น

AXISVALUE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

Axis Nifty500 Value 50 ETF