สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ส.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17V7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.89%
การเงิน32.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.41%
การสื่อสาร4.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.36%
การผลิตของผู้ผลิต2.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.06%
อื่นๆ0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ALPL30IETF มีการถือครองสูงสุดใน Apollo Hospitals Enterprise Limited และ HDFC Bank Limited โดยครอบครอง 4.41% และ 4.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ALPL30IETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ALPL30IETF ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ALPL30IETF คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ALPL30IETF จะอ้างอิงตาม Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ALPL30IETF ลงทุนในหุ้น
ราคา ALPL30IETF เพิ่มขึ้น 1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ALPL30IETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.44% ภายในหนึ่งปี
ALPL30IETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้