สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF
วันจัดตั้งกองทุน
22 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB19Z4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.98%
แร่พลังงาน31.21%
สาธารณูปโภค29.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.42%
การเงิน10.26%
การผลิตของผู้ผลิต2.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.11%
บริการผู้บริโภค1.74%
ระบบขนส่ง1.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ABSLPSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 31.21% และ Utilities โดยมีหุ้น 29.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ABSLPSE มีการถือครองสูงสุดใน NTPC Limited และ Bharat Electronics Limited โดยครอบครอง 12.85% และ 12.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ABSLPSE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ABSLPSE ออกโดย Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. ภายใต้แบรนด์ Aditya Birla Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ABSLPSE คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ABSLPSE จะอ้างอิงตาม Nifty PSE Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ABSLPSE ลงทุนในหุ้น
ราคา ABSLPSE ลดลง −3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ABSLPSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.07% ภายในหนึ่งปี
ABSLPSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้