สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Texas Capital Texas Equity Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.79%
การเงิน19.55%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15.75%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.39%
แร่พลังงาน9.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.44%
การค้าปลีก6.92%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.72%
บริการการกระจายสินค้า6.26%
บริการผู้บริโภค5.50%
สาธารณูปโภค3.05%
การผลิตของผู้ผลิต1.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.50%
อื่นๆ1.36%
การสื่อสาร1.09%
ระบบขนส่ง1.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.45%
บริการเชิงพาณิชย์0.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
กองทุนรวม0.16%
อื่นๆ0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TXS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.55% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 15.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TXS มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ CrowdStrike Holdings, Inc. Class A โดยครอบครอง 5.51% และ 5.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TXS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 17.50% เพิ่มขึ้น
มี TXS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.64% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TXS ออกโดย Texas Capital Bancshares, Inc. ภายใต้แบรนด์ Texas Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TXS คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TXS จะอ้างอิงตาม Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TXS ลงทุนในหุ้น